银华永兴A将于7月17日开放申购

2019-09-16 21:11栏目:新闻中心
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  7月15日,银华基金发布公告,银华永兴纯债分级基金A类份额将于7月17日起开放申购,投资者可以通过中国建设银行等代销渠道以及银华基金网上直销平台进行申购。

  新浪财经讯 7月15日消息,银华基金发布公告称,银华永兴纯债分级基金A类份额将于7月17日起开放申购,投资者可以通过中国建设银行等代销渠道以及银华基金网上直销平台进行申购。

  根据基金合同规定,银华永兴A不上市交易,每半年开放一次申购赎回。在开放日,永兴A进行份额折算,净值回归1元,收益部分将按比例折算为永兴A份额。同时,按照合同约定,在每个开放日,银华永兴A将按照“1.4*人民币一年期银行定期存款利率”重新设定申购开放日后6个月的年约定收益率,同时,基金管理人可以根据市场情况,将永兴A份额的约定年基准收益率在此基础上上调20%。银华基金根据目前市场情况,将基准收益率进行上调,此次开放后银华永兴A约定年收益率将为4.7%。最低申购金额为1000元。基金合同约定,银华永兴A与银华永兴B原则上保持7:3的比例,因此,当开放日申购结束后,如果永兴A的份额余额大于7/3倍永兴B的份额余额,则将按照比例对申购金额进行部分确认。(郑洞宇)

  根据基金合同规定,银华永兴A不上市交易,每半年开放一次申购赎回,在开放日,永兴A进行份额折算,净值回归1元,收益部分将按比例折算为永兴A份额。同时,按照合同约定,在每个开放日,银华永兴A将按照“1.4*人民币一年期银行定期存款利率”重新设定申购开放日后6个月的年约定收益率,同时,基金管理人可以根据市场情况,将永兴A份额的约定年基准收益率在此基础上上调20%。银华基金根据目前市场情况,将基准收益率进行上调,此次开放后银华永兴A约定年收益率将为4.7%。最低申购金额为1000元。

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